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内外之汇—外汇资管为什么都存活不长?

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外汇资管的生存周期问题,一直是外汇行业的热门关注话题。现在,外汇资管的交易方式主要有这么几种:

第一:交易团队手工操盘。这是最传统、也是最主要的方式。这和股票和期货的操盘没有什么两样。存在几十年了,并且还将存在至少三十年,才有可能被谷歌的阿尔法狗类似的程序取代。

第二,用自动化EA来代替人工交易。这是大势所趋,目前AI、程序化、智能交易大行其道,社会的发展逻辑如此,阻挡不了。只是这与普通人无关。除非有自动生成的EA工具,否则普通交易者不懂写程序,也只能看看了。

第三,通过社区信号跟单的形式来做资管。无论是通过跟单网站,还是通过VPS代挂的形式,借助社交模式来完成大规模资金管理,不失为一种好的办法。

通过以上这三种方式开展资管,是目前最主要的方式。我们来分析一下,这三种资管模式的利弊所在,从而分析出外汇资管存活期普遍不长背后的原因。

客观地讲,目前的外汇资管问题非常多。有用心做事的,也有存心来捞钱的。用心做事的比例可能不超过10%,存心捞钱的能超过70%。想捞钱的部分人中,有心做事情却心有余而力不足的,又占了大多数。

资管做不好,交易能力欠缺,并不是首要原因。反而是交易理念和经营理念两个方面不正确,导致交易出问题,这才是资管短命的主要原因。在我看来,外汇这个行业基本不存在交易能力的问题。交易能力再强的人,如果没有正确的理念,盈利能力只可能是周期性的。只要在外汇这个市场做,迟早出问题,是必然的。

外汇资管生命周期短,很多人才上阵三两年就败下阵来,从此信誉丧失翻不了身。这个行业需要交易经验的积累,以及经营理念的梳理。

外汇资管首先依靠的是经营能力。

资管和别的行业不一样,它本质上是一个高智力资源聚集的场所,是少数人能管理超大资金,实现边际成本大幅递减的这么一个行业。如果资管靠传统模式的营销,就和P2P没什么两样。事实上,很多资管也走的是结构化产品、本质是P2P的模式。这就带来很大的经营风险和成本付出。这是绝大部分外汇资管走不久的根本原因,出发点就偏离了资管的本质。因为有大量的人力成本存在,就必须做出交易量,来覆盖成本和流水。当市场收益存在不确定性的时候,又必须继续扩大规模去覆盖既往成本,形成东墙补西墙的局面。说到底,这不叫资管,这叫以佣金流水来形成现金流、以损伤客户利益以及主动承担市场风险去做金融交易的某种不必言明的隐晦模式。

缺少交易能力的团队去做资管,就只能用营销能力去弥补。高大上的会议营销,豪华的办公场所装修,气派的用车和着装,庞大的销售团队,这其实都是成本啊!成本总得有出处,最终都需要从交易量中补偿。

那么,资管会出问题的本质原因不言而喻。把外汇资管做成了传统的金融销售,本该靠高智力来节省成本,却最终做成了靠营销支出的增加来支撑资管。只能靠交易量的提升,来保障公司的利润和支出啊!那么拼命地去刷吧。一刷,就刷出毛病了,最终必然一地鸡毛。

靠刷单去做资管,是最愚蠢的资管做法,也是没做过资管的人将可能犯的最大错误。我从来没有听说过净值做得好、单量也做得好、同时还能做得长久的外汇资管!违背金融市场逻辑的事情,是不可能长久的。毕竟,单量也是利润啊!

那么,应该怎么去做一个真正长久的外汇资管呢?经验告诉我们,回归资管本质,才有可能做出一个长久的资管。

资管的本质是什么?就是依靠合理的理念,在金融市场获得有限的、合理的收益,做大用户基数和规模,打牢交易和经营的根基,实现财富长久稳定的增值!真正的资管,首先必须考虑交易的抗风险能力。风险永远是第一位的。而降低风险最好的办法,莫过于降低持仓的头寸,降低收益的预期和实际表现。

隐忍,作为一种交易哲学,应当被引入到稳健性的外汇资管中来。机会来临的时候,也要一忍再忍。如果要让交易保持高度的稳健性,就应该奉行简单、直接、连续的交易思想。把干扰因素、冒进因素、投机因素都排除掉。该下手的时候,也不要下手。该下0.01手的时候,就一直下0.01手,哪怕在确定性机会非常高的时候,也不要去下0.02手。

记住我的话。做大规模资金管理,该出手的时候,也不要出手。而是应该保持平常心的出手。把确定性当成稳赚的机会,而不是冒进投机的机会。

做资管的高手们,失败都是败在3%的单子里(一定要记住这一点,95%的时候高手是不会失手的。但是,有3%的概率会让资深高手功亏一篑!)。这是我作为过来人给各位的忠告。作为一个超优秀的短线选手,我有过几十万笔的交易和近十年的交易经验,还有多年的钻研。我失手在3%的单子中。而失手的时候,大部分时候是因为看到了所谓的确定性机会,因为试图去做一个大的投机,却在这种时候突然发生行情急速反转导致亏损!不要问我,怎么不设置止损。人的亏损,不都是因为不设置亏损和仓位过大而导致的吗?对于老手,面对复杂情况也会有难以抉择的时候。所有的不成功交易者都会面临这一问题。不要高估复杂交易环境下,人对环境和规则的适应能力。我们都可能会犯下弱智级别的错误。

因为极少数时候不遵守规则,像我们这样的交易老手,做资管的时候发生了巨大的亏损。这些教训,应该告知给你们后来者。

因此,我得出一个结论。做外汇资管的合理途径,还是应该去做低收益、做大规模。做低收益的背后台词是,把风险降到零。有人说,风险如何降到零呢?其实是有办法的。比如一万美金,开仓0.01手。那么我们说这种风险是极低的。核弹级别的风险都击不跨你,英镑闪崩你也可以睡个安稳觉。我们做资管的,确实需要这样的风险控制机制在里面。对应的,是无论行情涨跌,机会对你的交易和净值产生不了什么干扰和影响。每天的收益,无非是0.1%到0.3%,一个月做得好,无非就是1%到5%不等的净值不等,这就看策略优化的水平。自然,单量也是少的吓人。一个月,一万美金不过一两手或者三四手的单子而已。不要去做超过四层的马丁加仓。如此,这个市场的几乎所有风险,都被你咔住了。放心地、任性地去发展你的资管规模吧。让所有人放心和满意。做一点净值分成就足够。

我能想到的,把外汇资管做得足够长久的办法也就是这样了。这种模式下,外汇资管和股票、期货没有太大的区别。它是符合资管本质的,能够长治久安的。规模做大了,口碑做好了,盈利自然就十分丰厚。

不管是使用手工交易,还是EA来交易,我只笃信超轻仓交易,才能在衍生品市场永生的道理,尤其对于资管!

本文的核心理念:要做好长久的外汇资管,需要精简操盘人员和营销开支,做大管理规模,做低收益,消灭风险于萌芽,实现稳健经营。

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