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内外之汇—天天说炒外汇,你知道八大交易货币有哪些吗?

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尽管外汇市场被认为是银行家们玩的游戏,但是外汇同样也可以丰富你的投资组合。当全球其他投资品种都进入低谷期时,外汇市场为投资者们提供了无数的机会。因此,了解一点外汇及其背后的基本原理,对任何一个交易者、投资者或投资经理人来说,都是十分有用的。以下我们将介绍交易者或投资者应知道的八大主要交易货币,以及各货币相应国家的中央银行。

1、美元USD——货币之王

中央银行:美国联邦储备委员会(美联储,Fed)

美国联邦储备委员会是在1913年《联邦储法案》(Federal Reserve Act)的授权下建立的,联邦储备系统(也称为美联储)是美国的中央银行机构,它由联邦储备委员会和12个联邦储备银行共同构成。美国联邦储备委员会由一名主席和理事会领导,美联储的的主要关注点在于其分支机构——联邦公开市场委员会(FOMC)。联邦公开市场委员会的职能是,执行监督公开市场操作、制定货币政策和利率政策。

当前的联邦公开市场委员会由12名成员构成,其中7位是联邦储备委员会理事,另外5位从12个现任的联邦储备银行行长(主席)中产生,5位主席中,纽约联储主席为常任委员。FOMC每六周召开一次会议。虽然每次FOMC会议投票成员只有12位,但是每次会议都会邀请其他的联储主席来参加,一起讨论当前的经济形势并发表观点。由于每位委员的对经济或货币政策的观点不一,所以对货币政策的言论分为“鹰派”或“鸽派”,所谓鹰派就是指倾向于收紧货币政策的一派;反之就是希望继续保持宽松政策的委员们。

美元有时被称为“绿钞”,因为其颜色以绿色为背景,美元的发行国——美国,是世界上最大的经济体。和其他任何货币都一样,美元也会受美国经济基本面支撑,包括:GDP、制造业数据、就业报告等。另外,中央银行(美联储)和任何与利率相关的政策声明都对美元有重大影响,比如升降息,非常规货币政策以及美联储主席等重要官员的讲话等。在交易中,美元对其他主要货币而言是一个基准,特别是欧元、日元和英镑。

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2、欧元EUR——美元对手货币

中央银行:欧洲央行(ECB)

欧洲央行的总部设在德国的法兰克福,欧洲央行是欧元区17个成员国的中央银行。与美联储类似的是,欧洲央行设有执行委员会,它是一个负责制定货币政策的机构,由5位成员组成,执行委员会设有一名主席(行长),剩下的四个席位由欧元区最大的四个经济体的央行主席担任,包括:德国、意大利、法国、西班牙。之所以这样安排,是因为几个最大的经济体最具代表性,这样可以防止因管理层变动而造成不利影响。执行委员大约每年召开十次会议。

除了管理货币政策以外,欧洲央行也权根据情况发行货币。和美联储类似,货币政策的制定者可以随时介入银行体系或货币体系出现的问题。欧洲央行和美联储在也有不同之处:美联储的目标是就业最大化和长期利率持续稳定,欧洲央行的首要目标是价格稳定,其次是一般经济政策。因而,欧洲央行在制定利率政策时,会将主要重心放在消费者通胀上。

虽然货币政策比较复杂,但是欧元汇率并不复杂。作为美元的对手货币,相对于英镑和澳元而言,欧元兑美元反应更加平缓。欧元兑美元平均每天的波动范围在30-40个基点之间,更大的波动一般也只有60个基点。另外一个需要考虑的是时间,因为外汇市场的7*24小时开放的,外汇交易者必须有策略地制定交易时间表。欧元/美元的交易活跃交易通常在伦敦和美国时段内进行(美国东部时间下午2点至下午11点)。

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3、日元 JPY——基本面简单,技术面复杂

中央银行:日本央行(BOJ)

日本央行建立于1882年,日本央行掌控者货币政策,如:货币的发行、货币市场操作和经济数据分析等。日本央行的主要机构是货币政策委员会,主要职责是保持经济稳定,日本央行经常会和日本政府交流意见,但同时也保有其独立性和透明性。日本央行一年召开12-14次会议,设有一名行长,领导着由9名委员组成的货币政策委员会,其中包括两名被任命的副行长。

日元通常是被作为套利交易的一种货币。对于一些高收益货币而言,日元利率较低,特别是新西兰的纽元、澳元和英镑。由此,这种利差模式驱使着外汇交易者在长期中以技术的角度发现交易机会。美元/日元平均每日波动范围30-40基点,最大可达到150个基点,这个波动有点大,日元主要的交易时段是伦敦和美国的交叉时段(美国东部时间下午6点至下午11点)。

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4、英镑GBP——女王的货币

中央银行:英国央行(BOE)

英格兰银行是也称英国央行,是英国的中央银行,为英国的货币管理机构,和美联储一样。同样地,英国央行也成立了一个由行长领导的委员会。委员会由9名成员组成,包括四个外聘的成员(由财政部长任命)、一位首席经济学家、一位市场操作主管、一位委员会首席经济学家和两名副行长。

英国央行货币政策委员会(MPC)每月都会召开一次会议,会议上将讨论决定利率和货币政策,委员会的首要目标是价格稳定。MPC设定的消费者价格通胀基准是2%,如果通胀不符合这个基准,那么行长有义务通过信件的方式通告财政大臣,比如在2007年时,英国CPI大幅上升至3.1%,通告信息的发布对市场来说是一个预示信号,这往往意味着货币紧缩的概率将会增加,也就是加息。

英镑比欧元波动性更大一点,英镑的交易时段比较宽,全天可交易。英镑的波动可达到100-150基点,20个基点的波动很少见。在一些交叉货币中,汇率的波动性会更显著,例如交易者经常关注的英镑/日元和英镑/瑞郎。因此,英镑可谓是伦敦时段和美国时段中最具波动性的货币,但它在亚洲时段波动比较小(美国东部时间下午5点至次日上午1点)。

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5、瑞士法郎CHF——银行家的货币

中央银行:瑞士国家银行(SNB)

和其他中央银行不一样,瑞士央行(瑞士国家银行)作为一个政府机构,它是由私人和公众共同所有。这意味着瑞士央行从技术上讲,是一个受特殊监管的公司。因而,瑞士央行仅一半的所有权是归瑞士主权国家所有,其余则是私人所有。瑞士央行理事会的政策重点在于维护经济和金融的稳定性。和其他货币决策委员会相比,瑞士央行的货币政策仅由三个主要银行负责人决定,人数上是最少的,三位负责组成理事会,他们每一季度都会召开一次会议。

瑞士央行理事会确定一个利率区间(在某一水平上下均浮动25个基点),利率将在这个区间内运行。

欧元和瑞士法郎有一定的相关性。和欧元类似,瑞郎在任何时段内波动都较小,瑞郎平均每日的波动范围是35个基点。瑞郎交易较频繁的时段是伦敦时段(美国东部时间上午2点至上午8点)。

值得一提的是,2015年1月15日,瑞士央行突然宣布取消瑞郎与欧元1.20的汇率上限,导致全球外汇市场大地震,促使很多外汇经纪商和投行外汇部门遭遇巨大损失,且数家外汇交易商宣布破产。这就是有名的“瑞郎黑天鹅事件”。

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6、加元CAD——能源货币

中央银行:加拿大央行(BOC)

加拿大央行是1934年在《加拿大银行法案》的授权下成立的,作为加拿大的中央银行,它的主要目标是保持稳定的低通胀、安全的货币环境、金融稳定和政府资金与债务的高效管理。加拿大央行和瑞士央行一样,其特点是高度的独立性,因为加拿大央行有时被看作是一个公司,加拿大财政部直接持有其股份。尽管和政府联系紧密,但是行长的主要职责是促进价格稳定,因而加拿大央行行长在着手管理货币政策时,也要考虑到政府的因素。因为设定的通胀目标是2%-3%,所以加拿大央行倾向于紧缩的货币政策,而不是在价格出现偏差时就推出宽松政策。

和其他主要货币一样,加元每日的波动范围在30-40个基点内,许多货币的走势和大宗商品的价格走势一致,对于加元而言,它和原油的走势存在一定的关联性,加拿大是一个主要的大宗商品出口国,因此许多交易员和投资者在追踪原油市场信号时,会利用加元对冲已有的大宗商品头寸或作为进行投机行为。

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7、澳元/新西兰元AUD/NZD——套利者的最爱

中央银行:澳州联储/新西兰联储(RBA/RBNZ)

澳元利率在全球市场中都是比较高的,澳洲联储的长期目标是维持物价稳定和经济增长。澳洲联储委员会由主席领导,最多由6位成员组成,除此之外,还有一名副主席和一名财政部长。委员会成员共同努力实现2%-3%的通胀目标,委员会每年召开九次会议。新西兰联储和澳洲联储一样,目标也是价格稳定、促进通胀目标的实现。

澳元和纽元是也是套利交易者最喜欢的货币,因为它们是交易平台上七种货币中收益率最高的货币。因而,在去杠杆的影响下,澳元和纽元的波动性都较大,否则,就会和其他主要货币一样,平均每天只波动30-40个基点。这两种货币也和其他大宗商品有一定联系,尤其是白银和黄金。

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8、南非兰特ZAR——新机会

中央银行:南非储备银行(SARB)

南非储备银行模仿之前的英格兰银行,是南非的货币管理当局。职责和其他央行类似,南非联储银行在某种情况下是债权人,也是清算银行,也是黄金的主要监察机构。南非央行的最高目标是实现和维持价格稳定,其中包括在必要的情况下对外汇市场的进行干预。

有趣的事,南非储备银行仍然是一个完全私有化的组织,它有600多名股东,并规定每名股东持有的股份不得超过流通股总数的1%,这一规定确保了央行的整体利益高于任何个人利益。南非储备银行设了一个由14名成员组成的董事会,董事会由行长领导,负责南非央行的各项职责,努力实现货币政策目标。董事会会议每年召开6次。

南非兰特相对而言具有波动性,平均每日波幅可高达1000基点,但不要被这个数字骗了,因为转化成美元基点后,它和每日英镑的波幅是一样的,南非兰特兑美元对交易者来说是非常不错的交易对象(特别是考虑到套利的可能性后)。另外,交易者还会考虑黄金和铂对货币的影响,南非因为是这两种稀有金属的出口国,而逐渐走在世界经济前列,这就像加元和原油之间的联系一样。因而,当经济数据不佳时,需考虑大宗商品市场是否会给出某些交易机会。

结论

随着金融市场的不断发展和全球化增长,外汇兑换和汇率在日常事务中起着越来越重要的作用。据国际清算银行2016年9月份公布的报告显示,外汇市场上平均每日的名义交易量已达到5.1万亿美元,2013年公布的报告显示交易量为5.3万亿美元。所以,是该考虑将你的投资组合范围扩大一点了,无论是对个人投资者还是机构投资者,外汇都可以提供大量的投资机会。

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