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澳大利亚 Vantage FX 正规外汇平台热点 | 见证历史!黄金价再创新高,到底是谁在炒高?抄底者已开始获利退出

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今天(7月28日)凌晨,美国新一轮新冠疫情救助计划公布,规模达一万亿美元,约合7万亿人民币。

新刺激计划出台,再加上市场预期美联储在本周议息会议上将延续宽松货币政策立场,同时美国疫情也未见好转,多重作用下,美元指数持续下行。

金银则维持高位。

继昨日贵金属市场后暴动,周二(7月28日)金银再现疯涨一幕,现货金节节攀升冲破1980美元,与此同时,白银扩大涨幅至6%,7年来首次站上26美元关口。

周二亚市早间,金价多头再度爆发,接连冲破1950、1960、1970以及1980四大关口,最高触及1981美元附近,日内最多涨超40美元。

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(黄金日图 )

黄金期货价格更是加速飙升,一度触及2000美元/盎司。

随着金价飙升至历史新高,交易员们正在放弃对黄金的看跌押注。根据IHS Markit Ltd.的数据,规模750亿美元的SPDR黄金ETF的空头头寸占已发行份额的百分比接近2009年7月以来最低水平。

与此同时,该ETF的看涨期权成交量上周创下历史次高水平。

在黄金爆发之际,白银也持续拉升,一举站上26美元/盎司关口,刷新2013年4月以来新高。

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(白银日图 )

周一美元指数触及两年低位,因国际紧张局势和对美国经济的担忧,全球最大经济体美国的新增病例数没有显示出放缓迹象。

高级市场分析师Edward Moya称,美元正在失去避险吸引力,随着美元下跌,你将继续看到黄金大涨。

无收益黄金被认为是对冲通胀和货币贬值的工具, RJO Futures市场策略师Bob Haberkorn分析,金价之所以突然大幅飙涨,主要得益于大量资本纷纷涌入黄金ETF。

三路资本共同推高金价

世界黄金协会(WGC)公布最新数据显示,截至6月底,全球黄金ETF出现连续7个月资金净流入,创下历史纪录。其中,6月份全球黄金ETF总量增长104吨(约合55亿美元),总持仓达到历史新高值3261吨。

“究其原因,是美联储的无限量QE措施一面推高了通胀预期,一面却在持续压低10年期美国国债收益率,导致实际利率在负值区间越走越远。”对冲基金Oanda市场分析师Edward Moya向记者分析说。

如今10年期美债收益率仅为0.6%,但市场预期未来美国通胀率同比增速将达到1.5%-1.6%,导致实际利率扩大至-1%。一旦实际利率跌入负值且短期内没有回升迹象,大量资本就会涌入黄金ETF避险,因为它的高流动性与操作便捷,是买涨黄金的最佳通道之一。

上述美国黄金经纪商向记者透露,过去一周涌入黄金ETF的,主要是三类资本,一是散户,二是对冲基金与资管产品,三是借机抬高价格出货的黄金贸易商。

“其中,散户资金最迅猛,几乎占到过去一周黄金ETF资金流入量的逾60%。”他直言。多数散户都是冲着美元下跌、中美关系趋紧与美国疫情再度扩散等题材,纷纷买涨金价套利。

相比而言,对冲基金与资管产品则在双面下注,他们一面通过加仓黄金ETF追涨金价,一面则通过黄金期货期权市场加大套保头寸持仓,应对潜在的金价回调风险。

张刚向记者直言,这也是汲取了过去数年金价在创新高后往往迅速回落的教训——不知为何,每逢金价突破高点后,总有一股获利回吐盘迅速现身打压金价。

“不少对冲基金内部也存在类似的分歧,大家都觉得自己是不是过度保守,或者过于按部就班——金价一创新高就迅速加大套保力度。”张刚告诉记者。目前多数对冲基金都在紧盯黄金ETF每天的持仓量增幅,只要不出现明显的资金撤离或流入放缓迹象,他们都打算逐步将30%套保头寸转成单边看涨头寸。

然而,面对飙涨的黄金,不少对冲基金与资管类产品趋于谨慎。

CFTC最新数据显示,截至7月21日当周,对冲基金与资管类产品持有的COMEX黄金期货期权套利头寸较前一周骤增173.01万盎司与164.92万盎司,凸显他们正日益担心金价在刷新历史高点后很可能扭头下跌。

“过去数年金价创新高后突然快速下跌的现象并不少见。这次可能也不例外。”华尔街对冲基金经理张刚向记者表示。一方面此次金价飙涨与美元指数大跌息息相关,但在经历过去4个月大跌8%后,美元随时可能触底反弹拖累金价回落;另一方面金价上涨也与合约转换有关。近期大量资本开始将头寸从黄金期货8月合约转向12月合约,导致12月合约买量骤增推高金价,但随着合约转换结束,金价能否获得持续买盘支撑,仍是未知数。

相比对冲基金的谨慎态度,投资银行仍在不遗余力地力挺金价。比如花旗银行与高盛均认为未来12个月金价将有望突破2000美元/盎司,美国银行更是将未来18个月金价预测值调高至3000美元/盎司。

CFTC数据却显示,这些投资银行一面看涨金价,一面同样以互换交易商身份,在7月21日当周增持COMEX黄金期货期权套利头寸121.39万盎司。

“事实上,不少在3-4月份抄底买入黄金ETF的部分投资机构已开始获利退出。”一位美国黄金经纪商表示。他们急需这份投资利润,填补投资信贷产品与企业债(因美国破产企业增加)所导致的亏损。

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