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澳大利亚 Vantage FX 正规外汇平台热点 | 金价刷新9年高位至1820;白银成功冲破20美元大关!疫情下汇市套利交易“大洗牌”

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1黄金刷新九年高位

因新冠肺炎感染病例激增,以及市场对刺激措施将加大的预期支撑了避险需求,现货黄金周一盘中最高上涨至1820.30美元/盎司,创下2011年9月以来最高位。

U.S. Global Investors主管交易商Michael Matousek表示:“目前黄金的受欢迎程度呈指数级上升,原因在于所有通胀因素:收益率曲线、印钱、对经济和新冠肺炎的担忧。”

ActivTrades首席分析师Carlo Alberto De Casa表示:“在美国、巴西和印度等国家,新冠病毒感染人数的增加将使得经济难以复苏。不确定性仍然很高,这支撑了金价。”他补充称,市场也押注央行会做出更多鸽派决定。

此外,支撑黄金的另一个因素是美元近期持续走低和美债实际收益率为负,这也增强了黄金的吸引力。

受美国经济复苏和美联储史无前例的货币宽松推动,美国真实收益率最近持续下降,对风险资产价格形成支撑。

近三个月来,虽然10年期国债收益率一直在0.6%上方徘徊,但剔除通胀影响的美国十年期通胀保值国债(TIPS)却一路下行。这表明投资者对于美国通胀的预期正在上升。

目前,10年期通胀保值债券收益率已经降至-0.8%附近,创下2012末以来新低。通胀保值债券收益率由于剔除了通胀的影响,通常被视为真实收益率。

投资者通常用10年期国债和通胀保值国债的息差来衡量市场对通胀的真实预期,自5月1日以来,该息差已经从1.05%跃升至1.46%。

这背后主要是因为疫情爆发以来,美联储推出了大规模的刺激兜底措施,资产负债表从4万亿飙升至7万亿美元,且美联储承诺相当长一段时间内都不会加息,也让市场对于通胀前景更加乐观。

与此同时,4月以来美国经济数据,尤其是消费和就业数据的超预期反弹,也坚定了投资者对于通胀的信心。美国实际收益率的走低,可能将推动美元继续贬值。

而对于通胀上行的进一步担忧,也将让投资者从债市转向股市,推高风险资产价格。

尽管一系列利多因素推动黄金走高,但是总体而言黄金上涨的势头已经有所放缓,因为当前黄金交易过分拥挤,部分投资者和基金经理选择获利了结。

最新的CFTC持仓数据显示,黄金期货净多仓四周来首度下滑,暗示短时间黄金缺乏持续上行的推动力,因此短时间市场切勿盲目追踪,回调入场可能是一个合理的选择。

2白银成功突破20美元大关

周二,现货白银站上20美元/盎司,为2016年9月以来首次。

周二,现货白银站上20美元/盎司,为2016年9月以来首次,日内涨1%。与此同时,COMEX期银涨1.6%至20.53美元/盎司。沪银、白银T+D追随国际银价走高,涨幅均扩大至4%。

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白银的破位其实毫不意外,正如早报指出昨日期银成功突破20美元这一重要心理关口,清除了主要障碍。期货价格一直被视为现货价格的先行指标之一。

另外,银市狂热的投资需求也推动白银这波涨势。

投机者和ETF(交易所交易基金)投资者最近都大大提高了其对白银的净多头头寸,凸显了非常强烈的情绪。

在截至7月17日的一周内,ETF投资者以325吨的强劲势头买入白银。这是ETF连续第18周出现买盘。

而自4月份以来,流入白银的ETF资金一直在加速增加,突显出投资者对这种贵金属的强烈乐观情绪。

今年到目前为止,白银ETF的持有量增加了7500吨,涨幅高达35%。

目前来看,新冠疫情大流行扰乱了全球经济,黄金和白银价格今年大幅上涨,刺激了对避险资产的持续需求,尽管部分地区封锁已有所放松,但包括美国在内的许多国家尚未控制住疫情,支持了持有这些金属的理由。

3澳元与加元成为热门融资货币

在新冠疫情时代,备受宏观对冲基金追捧的汇市套利交易似乎正迎来“大洗牌”——澳元和加元目前成为了套利交易最有效的融资货币之一。

在当前的套利交易中,投资者以低利率借入澳元和加元,为购买新兴市场的高收益资产提供资金。这与过去这些交易的运作方式正好相反,当时这两个国家的资产是套利交易中的热门购买对象。

这反映了新冠病毒大流行所带来的迅速变化的经济环境,并可能成为影响G10货币走势的新推动因素。

不过,这并非没有风险,因为全球经济加速和大宗商品价格上涨可能会让这些货币走强,并令通过套利交易做空它们的交易员蒙受损失。

“澳元和加元不再受制于正收益率,因为两国央行已将利率降至几乎为零的水平,”加拿大皇家银行(Royal Bank of Canada)外汇策略主管Adam Cole表示。“欧元曾是新兴市场的主要融资货币,但它已被澳大利亚和加拿大取代——按照我们的看法。”

近年来,由于全球各地的低利率降低了对冲基金的回报率,套利交易对对冲基金来说可谓喜忧参半。

不过,用加元和澳元作为融资货币来购买收益率较高的新兴市场资产,将标志着一种旧交易策略的新转变。

虽然仍为正值,但与G10的一些同行不同的是,澳大利亚和加拿大的债券收益率已经跟随政策利率走低,10年期债券收益率分别下滑至0.88%和0.51%。

相比之下,南非的债券收益率超过9%,哥伦比亚接近6%,巴西本币债券收益率约为6.5%。

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在收益率下行的同时,澳元和加元仍与更广泛的新兴市场走势一致。这使它们成为更具有吸引力的融资货币,因为较高的关联度会抑制汇率波动,而汇率波动是套利交易策略的一个关键风险。

Pimco前投资组合经理、独立投资者Ed Devlin表示,鉴于利率趋同,这些货币“相对于新兴市场等较高利差货币,作为融资货币的可替代性增强。”

彭博社的数据显示,自3月1日以来,按日回报率计算,加元与南非兰特、哥伦比亚比索和巴西雷亚尔等新兴市场货币的关联度一直最高。与此同时,澳元和挪威克朗也名列前茅。

国际大事件汇总

欧盟峰会经过数日争吵后接近就复苏计划达成协议

欧盟领导人周一晚间似乎接近就庞大的抗疫经济刺激计划达成协议,之前欧洲理事会主席米歇尔拿出新的提议,以弥合欧盟峰会上出现的分歧。米歇尔表示,他相信欧盟27国领导人将在他提出的妥协方案基础上就7500亿欧元复苏基金达成协议,许多人认为该基金对驱散外界对欧盟未来的疑虑至关重要。

全球新冠疫苗研发有新进展,牛津大学疫苗受试者皆产生免疫反应
研究团队公布了三组新冠肺炎疫苗的初步试验数据,其中包括备受关注的牛津大学疫苗,这些数据提振了疫苗能够训练免疫系统识别与抗击新冠病毒、并且不会出现严重副作用的信心。这些努力是否会最终研发出能够终结全球疫情的疫苗,仍然远未明朗。一切都还需要进行规模更大的研究,以证明疫苗能够安全地防止感染或严重疾病。

特朗普将于21日下午恢复疫情例行发布会

特朗普表示,将于7月21日下午恢复新冠疫情例行发布会,会利用发布会向公众传达“正面消息”,包括疫苗和治疗方面的进展。特朗普称:“我们的播出时段很好,很多人都在看。在有线电视收视历史上,还没有出现过收视率这么高的情况。”

共和党准备新一轮刺激计划 美财长关注重点是“孩子和就业”
美国财政部长姆努钦周一表示,下一轮抗疫救济计划的核心将是让孩子们返校、让工人们复工。在两党新一轮刺激法案谈判中可能扮演关键角色的姆努钦在白宫与总统特朗普和参议院多数党领袖麦康奈尔会谈,力图在民主党人坚决反对的情况下敲定共和党的方案。民主党人说,共和党更倾向于帮助企业,而不是拯救在不断扩散的疫情中苦苦挣扎的人民。
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07:30:日本6月CPI
09:00:中国社科院《中国新媒体发展报告》(2020)蓝皮书发布会
13:30:日本6月大型零售商销售
14:00:瑞士6月贸易帐
14:00:英国6月政府收支短差
20:30:美国6月芝加哥联储全国活动指数

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