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外汇基本面—外汇理财基本面分析

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外汇走势预测的两大流派之一基本面分析

在外汇买卖中,每个人都希望准确地对汇率进行预测,这样可以保证自己获利。这是大家做好外汇买卖的基础。

外汇的分析方法分成基本面分析和技术面分析。历史上,大家一直对哪种分析方法争论不休。我们把这两种分析方法简明扼要地告诉大家,并指出每种方法的优缺点,希望对大家有所帮助。我们认为,已熟练地掌握了技术面分析,如再能掌握基本面分析,对汇市的操作会有好处。因为基本面分析注重点的是分判断某种货币的长期走势,是做定性分析的;与之相对的技术分析的注重点是判断以那个价格买卖的,是做定量分析的。

我们先讲一下基本面分析。技术分析将在本套丛书的第2、3册中详细阐述。在汇率的起伏中,汇率的变化很难把握,但是万变不离其宗。影响汇率的重要因素如下:首先是各国经济的增长速度,这是影响汇市的最基本因素。一个国家的经济增长速度如果上升,对该国的货币就会形成利好,这个国家的货币就会升值,在汇市中,美元占据了主导地位。美国的经济增长速度,影响着汇市。一定要关心美国的经济数据。本月美国公布的经济数据普遍不好,会造成美元大幅下挫。2002年11月6日周四凌晨,因失业率上升、制造业萎缩以及消费信心下降,美联储调低利率50个基点,使利率降至1961年7月以来的最低水平。在此之前多数经济学家预测此次美联储将降息25个基点。美联储此次调低利率50个基点,令市场吃惊。其后,美元兑主要货币跌至短期支撑位下方。

国际收支,也是影响汇市的基本因素之一。国际收支是指商品和劳务的进出口和资本的输出和输入。的对外贸易有赢余,也叫顺差;相反,一个国家的对外贸易出在国际的收支中,一个国家的收入大于支出,那么说明这个国家现收入小于支出,那么这就是贸易的赤字,也叫逆差。一个国家的贸易出现顺差,说明这个国家的经济的基本面好,市场上对这个国家货币的需求增加,便会使这个国家的货币升值,如果一个国家的贸易出现逆差,市场上对这个国家货币的需求就会减少,便会使这个国家的货币贬值。

货币的供应量:货币的供应量是指一个国家的央行或发行货币的银行发行货币的数量,这对汇率的影响很大的,一个国家必须保证自己国家的货币供给保持一定的数量。如果发行的纸币过多,就会出现向1948年的国民党政权滥发纸币,造成纸币大幅贬值,最后造成了整个金融市场的崩溃。当然这是极端的情况了。平常各个国家的央行也要控制货币的供应量。如果一个国家的经济增长缓慢,或者经济在衰退。那么这个国家的货币当局就要考虑增加货币的供应量来刺激经济,同时调低利率,采取宽松的货币政策,这个国家减息的可能性就会加大。反之,如果在采取了这种政策之后,经济好转,多发行货币,这会造成了货币增长过快。那么这个国家的货币当局就要采取紧缩的货币政策。它要减少货币供应量,避免通货膨胀。这时,这个国家加息的可能性就会加大。

利率水平:利率和汇率是紧密联系的。如果一个国家的利率过低,那么有可能造成货币从一个低利率的国家流出,流向一个高利率的国家。大家就可以获取息差。在国际上有一种:”抛补套利”就是根据这个原理这样操作的。美元的走势,受到利率的影响最大。美国连续降息后,美国的利率水平已经是最低水平,美元对其他的主要货币连续的贬值。

如何看各个国家经常公布一些经济的数据

1) PPI:这是生产者物价指数。它说明生产原料价格的情况,可以用来衡量各种不同的商品在不同生产阶段的价格变化情况。各国是通过统计局来向各大生产商搜集各种商品的报价,并通过自己的计算方法计算出百进位形态以便比较。例如:现在美国公布的数据以1967年的指数当作100来计算,这个指标由美国劳工部公布,每月一次。大家看到如果公布的这个指数比预期高,说明有通货膨胀的可能。有关方面会就此进行研究,考虑是否实行紧缩的货币政策。这个国家的货币因而会升值,会产生利好。如果这个指数比预期的差,那么该货币会下跌。

2) CPI:这是消费者物价指数的英文缩写。这个指数反映消费者支付商品和劳务的价格的变化情况。这个指数也是美国联邦储备委员会经常参考的指标。美国联邦储备委员会主席格林斯潘就用它来衡量美国国内的通货膨胀到底到了什么程度,是否以加息或减息来控制美国经济的方法。这个指标在美国由劳工部每月统计一次后公布,我们应该引起重视。当这个指数上升时,显示这个地区的通货膨胀率上升了,说明货币的购买力减少了。理论上对该货币不好,可能会引起这个货币的贬值。目前欧洲央行把控制通货膨胀摆在首要位置。通货膨胀却利好这个货币,假如通货膨胀受到控制,利率同时回落,该货币的利率反而会下跌。

3) RPI是零售物价指数。在美国,这个数据由美国商务部在每月的全国性商业调查中进行抽样调查。用现金或信用卡形式支付的零售商品均做为调查对象,包括家具,电器,超市上销售的商品和药品等,不包括服务业的消费。如果经济发展迅速,个人消费就会增加。供过于求,导致物价上升,这个指数就会上升,将为后来带来通货膨胀的压力。该国的政府就会收紧货币政策。于是利率趋于上升,给这个国家的货币带来利好的支持。

4) UE是指失业率。由国家的劳工部统计,每月公布一次。各国的政府通过对全国的家庭的抽样调查,来判断这个月该国月内全部劳动人口的就业情况。如果有工作意愿,却未就业的这个数字,就是失业率。这个指标是很重要的经济指标。以欧元区为例:当欧元启动时,欧盟各国的失业率在10%以上,高于美国,于是导致欧元一路下跌。在11月初,日本的失业率由5. 5%下降为5.4%,日元因此一举突破了121的关口,直至119水位.

5)外贸平衡数字:这是衡量国于国之间的商品贸易,构成经济活动的重要一环。如果一个国家的进口总额大于出口,这就是贸易逆差,反之,就是顺差。如果一个国家的贸易经常出现逆差,这个国家的货币贬值的概率就会很大。因为货币贬值,就会使商品的出口的竞争力上升,反之,则看好该货币。

6)综合领先指标:这是用来预测经济活动的指标。以美国为例,美国商务部负责收集资料,其中包括股价,消费品新定单,平均每周的失业救济金建筑,消费者的预期,制造商的未交货定单的变动,货币供应,销售额,原材料的生产销售,厂房设备以及平均的工作周。经济学家可以通过这个指标来判断这个国家未来的经济走向。如果领先指标上升,显示该国的经济的增长,有利于该国货币的升值。如果这个指标下降,则说明该国经济有衰退迹象,对这个国家的货币是不利的。

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