鄂谷子逐论交易理念五

交易技艺的练习是一个循序渐进的长久过程,一定要等到艺成出山,才去赚钱或才能赚钱,那交易技艺的价值就不是那么大了。

盈利的法则

交易技艺的练习是一个循序渐进的长久过程,一定要等到艺成出山,才去赚钱或才能赚钱,那交易技艺的价值就不是那么大了。复利是作为一个职业操盘手,根本的盈利方式,但是市场,最让人动心的,还是一夜暴富的传奇故事,多半如此。我们需要明白的一个事情,为什么要去复利。很多人都知道棋盘里面,以倍数累积放米的故事,大家只是看到了结果的威力,却并不明白,为什么在交易中,我们需要追求复利?

复利的基本特点是,盈利率并不需要很高,其胜在稳定。我们再进一步去分析下。为何会稳定,言下之意,就是盈利率高了,就会不稳定,缺乏稳定性,就容易亏钱。而问题的关键其实就是,相对低的盈利率,是你能控制的,因为市场通常都会维持在某个波动水平范围,在这个水平范围内,你相对容易做到的盈利水平,就是我们称之为长期稳定的盈利水平的重要的参考标准。

简而言之,稳定的盈利水平有两个特点:1.市场容易给你;2.你容易操作到。反之,高的盈利水平,你是不容易做到的。首先市场不一定给你;其次,你的操作状态也很难长时间维持高的水平,这些都是你客观上无法控制的。这就像竞技运动员,状态好的时候,就一连串的胜利,不好的时候,都送回去了。

如果竞技的输赢跟金钱是挂钩的,那么竞技运动员,到头来,无疑也不过是竹篮打水一场空。但是,如果竞技运动员,跟普通人玩,那他随便都KO大家,状态差,也是如此。如果还是跟金钱挂钩,那他必将无敌,所以复利的意思,就是做你能控制的事情,我们赚钱的方式有两种。盈利=本金*盈利率。一个通过提高盈利率,一个通过提高本金。

很显然,盈利率水平的提高是有天花板的,而本金的提高却有足够大的空间。我们不要在一个难以提高的项目上,去花太多的心思,而放弃了一个用结果就能累积上来的提高项,这就是经济学里,经常提到的边际效应。什么是高的盈利率?高的盈利率至少需要两个东西:一个需要市场配合,一个是需要能力,能力不是一朝一夕的。就如买彩票,你可以一夜暴富,但绝不能说,你具有了一直中大奖的能力。市场的配合也不是一朝一夕的,大的行情,也许十年都没一次。想想那些崛起的期货大佬,不也就碰上了历史大行情,才声名鹊起,而其他的时候,也并没有怎么样。

我们通过相对低的盈利率,这个你能控制的事情,去逐渐累积本金,这样在能力并没有显著提高的情况下,行情没有显著扩大的情况下,把本金实实在在地提高。这个是看得见的,短期都能看得见的,你放到公式中去,结果自然一目了然。

所以大家学习技术,到一定程度的时候,一定要跳出来看这个问题,技术的目的,就是要你获得一个稳定的盈利水平。至于这个盈利水平是多少并不是那么重要,然后你就在这个盈利水平上,开始提高本金,这个容易不断提高的东西。所以总结下,高胜率,高盈利率,是不稳定的,是高风险的,是你无法完全控制的。本金的提高是你可以控制的,较低的胜率和盈利率是你可以控制的,作为一个职业,可控是基本要求。

就如你上班一样,你也不会请一个时灵时不灵的员工。当大家站在这个基础上,去理解复利,就会对操作技术有一个更为整体的理解,才会使自己的学习有的放矢,而不是为了学习而学习,一定要理解你学习的目标,就是不断提高盈利=本金*盈利率。你完全可以双管齐下,盈利率需要学习,来提高本金需要操作来提高,一个是不能不断提高的,一个是可以持续提高的,孰轻孰重,一定要有一个动态和整体的把握。

如果获得稳定的盈利水平?实际操作中就是始终坚持“在你身心俱佳时,操作你最容易操作的市场行情,此即操作之道”。很多运动员都会说,状态不太好,没有发挥出应有的水平,也有说,目前状态出奇的好,超水平发挥。说明状态对一个人的影响是非常大的,良好的身心状态是获得稳定操作的基本前提。而控制好身心状态,有内外两个方面的因素。关于外部控制,我经常

反复给学生灌输的理念就是“你不要相信你自己”,那种说我会做到和控制好的事情,对绝大多数的人而言都假的,根本不现实的。这样我们就需要创造一个良好的外部环境,使我们本身就容易调节好自身的状态,而不要非要逼着自己在非生即死中做选择。内部控制方面,主要指的是我们平时关于心态的主动调节技巧,在心理篇会有详细介绍。

心理学认为,困难的事情,压力较大的事情,我们需要在心理紧张程度比较小、动机水平比较低的情况下,我们才能提高操作的效率。在实际的操作中,作为一个真正的市场操作者,你必须用完全不影响你生活的钱,去完成你最容易的市场操作。心情不好的时候,精力不够的时候,身体有恙的时候等都是不适合操作的。一旦你感觉到你不是在一种身心轻松的情况下进行操作,你就需要提醒自己停下来休息了。实际中,无数陷入无限亏损循环的人,不正是在不断挑战这一信条的严肃性中被市场摧毁的么。

关于这一点,实际的训练中,其实我们很容易做到,就是将“心平如镜,身佳如舟,思健如流,此即操作之道”这句话在交易之前和交易之后都抄上几遍,不断警示自己,直到有一天这一句深入你的骨髓和灵魂。

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